原標(biāo)題：特斯拉國(guó)產(chǎn)后的最大受益者 來(lái)源：華研數(shù)據(jù)

灰天鵝是可以模型化的極端事件，而黑天鵝是未知的未知。

能長(zhǎng)線走大牛趨勢(shì)的股票必然都是要有基本面支撐，但更重要的是要有大故事可講。

美股這些年炒作的邏輯也是先吹牛，然后公司去努力實(shí)現(xiàn)這個(gè)夢(mèng)想，以寧德時(shí)代為例，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是基本面，更重要的是跟BBA合作之后，特斯拉也會(huì)建立合作關(guān)系。

我之前預(yù)判特斯拉會(huì)跟寧德時(shí)代合作還有一層邏輯是考慮到了政商關(guān)系，這個(gè)沒(méi)法深聊。

目前特斯拉銷售訂單已經(jīng)爆量，新訂車應(yīng)該要排到5月份了，我一周前下的訂單排到4月份，特斯拉現(xiàn)在的電池供應(yīng)商是松下和LG，特斯拉國(guó)產(chǎn)后一定會(huì)想著穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這就很有可能由寧德時(shí)代來(lái)替代一部分國(guó)產(chǎn)訂單，這部分的增量也是寧德時(shí)代的業(yè)績(jī)預(yù)期。

有預(yù)期，有增量，股價(jià)就容易拉升，大資金喜歡炒作這種有故事的公司，按下寧德時(shí)代不提，高盛、瑞銀去年吹過(guò)茅臺(tái)和恒瑞。

醫(yī)藥股最近是熱門，但是真正賺錢的公司其實(shí)不多，大量的醫(yī)藥公司缺乏創(chuàng)新能力，在研發(fā)投入上比較摳門，中藥都在吃老配方，所以市場(chǎng)給出的估值相對(duì)較低，這也是他們常年不漲的原因。

但行業(yè)內(nèi)有幾個(gè)股價(jià)比較冒頭的公司，恒瑞、藥明康德、南微醫(yī)學(xué)、邁瑞醫(yī)療，這里面除了藥明康德其他三家財(cái)務(wù)報(bào)表都很優(yōu)秀。（我昨晚花費(fèi)三小時(shí)研究出來(lái)的結(jié)果）

科創(chuàng)板我買了，給他說(shuō)幾句好話，這個(gè)板塊就是納斯達(dá)克屌絲版，對(duì)標(biāo)的是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)公司，很多公司現(xiàn)在賺錢能力都較差，但是只要業(yè)績(jī)稍微有好轉(zhuǎn)的都會(huì)爆炒，風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)標(biāo)的是美股的亞馬遜、特斯拉這種。

很多人一定會(huì)說(shuō)，亞馬遜這么牛，科創(chuàng)板一堆垃圾如何相提并論？兄Dei你這是抬杠，以前亞馬遜剛上市的時(shí)候也不賺錢，市場(chǎng)給出的高估值是因?yàn)榭春盟院髸?huì)賺錢，科創(chuàng)的邏輯也是這樣的，所以一些公司隨便炒作就是上千倍的PE。

當(dāng)然科創(chuàng)的風(fēng)險(xiǎn)要比主板大，買入前一定要有邏輯。

——— / END / ————

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公眾號(hào)里任何作者的發(fā)言，都有其特定立場(chǎng)，不構(gòu)成投資建議，投資決策需要建立在獨(dú)立思考之上。

新浪微博@華研數(shù)據(jù)