公司代碼：688056 公司簡稱：萊伯泰科

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，具體內(nèi)容敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分。

1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號(hào)：2021-030

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2021年8月13日以書面形式發(fā)出，并于2021年8月25日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王爭奇先生召集并主持。會(huì)議的召開符合法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章和《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”） 的規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司《2021年半年度報(bào)告》內(nèi)容和格式符合我國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息公允地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營狀況、成果和財(cái)務(wù)狀況；監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事保證公司《2021年半年度報(bào)告》披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案審議通過。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及其摘要。

（二）審議通過《關(guān)于公司

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-022）。

（三）審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)同意在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的利用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-024）。

（四）審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)同意公司及其控股子公司在保證正常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在確保不影響公司及其控股子公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司及控股子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過12個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司及控股子公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，不會(huì)影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

（五）審議通過《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形下，新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）作為募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)，公司將與該全資子公司共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等不變。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本議案。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案審議通過。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款的公告》（公告編號(hào)：2021-026）。

（六）審議通過《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：基于募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際開展需要，在保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，募集資金使用安排符合規(guī)定的情況下，公司擬使用1,000.00萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。全資子公司的設(shè)立不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本議案。

（七）審議通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：基于募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際開展需要，在保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，募集資金使用安排符合規(guī)定的情況下，公司擬使用4,000.00萬元人民幣向上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）提供無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，借款期限為實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款完成后，全資子公司的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。公司對(duì)全資子公司提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性極小。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本議案。

（八）審議通過《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：基于公司新設(shè)立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）推動(dòng)募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的需要，結(jié)合其長期發(fā)展規(guī)劃，擬購買地處上海市松江區(qū)啟迪漕河涇（中山）科技園內(nèi)的房產(chǎn)用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，有助于公司吸引和穩(wěn)定發(fā)展人才隊(duì)伍，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本議案。

本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于新設(shè)立全資子公司擬購買房產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2021-027）。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月26日

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號(hào)：2021-024

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“我國證監(jiān)會(huì)”）于2021年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1657號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股發(fā)行價(jià)格為24.80元，募集資金總額為421,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣47,117,924.53元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2021年8月27日出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（編號(hào)XYZH/2021BJA20751）。上述募集資金到賬后，已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

截至2021年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況具體請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年8月26日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-022）。

因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

公司根據(jù)募集資金使用情況，將閑置部分資金分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長期限不超過12個(gè)月。

（三）投資額度及期限

公司計(jì)劃使用額度不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）決議有效期及投資決策

本決議自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

董事會(huì)授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)并確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、審議程序

2021年8月25日，公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交該議案至公司董事會(huì)審議。

2021年8月25日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的利用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和保障募集資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的利用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定；公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的行為；公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的資金回報(bào)。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、其他上網(wǎng)文件

1、《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《招商證券股份有限公司關(guān)于北京萊伯泰科儀器股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見》。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會(huì)

2021年8月26日

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號(hào)：2021-026

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施

地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司

并向該公司借款的公告

重要內(nèi)容提示：

● 北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“萊伯泰科”或“公司”）擬新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）（以下簡稱“萊伯泰科上海”）作為募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，公司將與萊伯泰科上海共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。

● 公司擬將募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由 “北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號(hào)”的現(xiàn)有廠房變更為“北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號(hào)”的現(xiàn)有廠房和萊伯泰科上海擬向啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司購買的“上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)22幢4、5層”（以下簡稱“標(biāo)的房產(chǎn)”）房產(chǎn)共同實(shí)施。

● 公司擬使用“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目中募集資金1,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司萊伯泰科上海，且公司擬使用該募投項(xiàng)目中募集資金4,000.00萬元人民幣向萊伯泰科上海提供無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，借款期限為實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。

● 上述募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)，取決于購買房產(chǎn)的最終結(jié)果，尚具有不確定性。

● 公司于2021年8月25日召開了公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司開立募集資金存放專用賬戶的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》，其中《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的情況

公司本著有利于股東利益最大化的原則，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司擬新增全資子公司萊伯泰科上海作為募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。公司將與萊伯泰科上海共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。

（一）新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況

萊伯泰科上海為公司擬新設(shè)立的全資子公司，其基本情況如下：

以上信息最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)。

（二）募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整情況

經(jīng)調(diào)整后，公司募投項(xiàng)目的實(shí)施主體情況如下：

除募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)外，原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等內(nèi)容不變，變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)之后，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行備案、環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)。

四、投資新設(shè)立全資子公司的基本情況

（一）投資概述

公司擬使用募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”中募集資金1,000萬元人民幣設(shè)立全資子公司萊伯泰科上海，并授權(quán)公司管理層在投資額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排注冊(cè)資金分期分批撥付事宜。萊伯泰科上海將作為 “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體之一，與公司共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）擬設(shè)立全資子公司的基本情況

詳見本公告“三、（一）新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況”，全資子公司信息最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)。

（三）投資合同的主要內(nèi)容

本次投資事項(xiàng)為公司投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對(duì)外投資協(xié)議。

（四）本次投資對(duì)公司的影響

本次投資設(shè)立全資子公司是公司依據(jù)目前發(fā)展需要，進(jìn)一步提高公司的行業(yè)地位、市場占有率和盈利能力作出的審慎決策。本次投資使用的公司募集資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。

本次投資設(shè)立全資子公司，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，該全資子公司設(shè)立后將被納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

（五）本次投資設(shè)立全資子公司的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次投資設(shè)立全資子公司，尚需工商行政管理部門等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著公司規(guī)模擴(kuò)大和子公司數(shù)量的增加，對(duì)于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司為獨(dú)立法人，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)，獨(dú)立核算，母公司如疏于對(duì)其管理和控制將可能產(chǎn)生一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步完善子公司的管理體系，建立健全財(cái)務(wù)管理、人事管理、內(nèi)控管理等制度，以降低對(duì)子公司的管理風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及內(nèi)審部門也將及時(shí)關(guān)注子公司的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況，實(shí)現(xiàn)子公司的規(guī)范運(yùn)行。此外，子公司設(shè)立后，未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場競爭等不確定因素影響，存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。

五、使用募集資金向全資子公司提供借款的情況

（一）借款事項(xiàng)基本情況

鑒于增加公司全資子公司萊伯泰科上海作為募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，公司將與萊伯泰科上海共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，擬使用該項(xiàng)目募集資金中的4,000.00萬元人民幣向萊伯泰科上海提供無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，借款期限為實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在借款額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際使用需要，分期撥付資金。

（二）本次借款對(duì)象基本情況

本次借款對(duì)象為萊伯泰科上海，詳見本公告“三、（一）新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況”，全資子公司信息最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)。

六、關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的基本情況

（一）本次交易基本情況

為推動(dòng)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施，公司擬將募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由 “北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號(hào)”的現(xiàn)有廠房變更為“北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號(hào)”的現(xiàn)有廠房和萊伯泰科上海擬向啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司購買的“上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)22幢4、5層”房產(chǎn)共同實(shí)施。擬購買的標(biāo)的房產(chǎn)建筑面積為1,697.98平方米，總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。購買該標(biāo)的房產(chǎn)是為實(shí)施公司“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的需要，因此，上述萊伯泰科上海擬購買標(biāo)的房產(chǎn)的全部資金來源于該公司的募集資金。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易的實(shí)施不存在重大法律障礙。

（二）交易對(duì)方的基本情況

1、公司名稱：啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司

2、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

3、法定代表人：安紅平

4、注冊(cè)資本：21,000萬人民幣

5、成立日期：2015年10月1日

6、注冊(cè)地址：上海市松江區(qū)中創(chuàng)路68號(hào)23幢208室

7、主要辦公地點(diǎn)：上海市松江區(qū)明南路85號(hào)2幢12層

8、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房屋租賃；投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

9、主要股東：上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江新城科技園發(fā)展有限公司，出資比例50%；啟迪（北京）科技園運(yùn)營管理有限公司，出資比例50%。

交易對(duì)方不屬于失信被執(zhí)行人，與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

（三）交易標(biāo)的基本情況

本次交易為購買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為“上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)22幢4、5層” 房產(chǎn)，房屋建筑面積為1,697.98平方米，總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。本次交易標(biāo)的的土地用途為工業(yè)用地（研發(fā)總部通用類），萊伯泰科上海購買標(biāo)的房產(chǎn)擬用于實(shí)施“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

該交易標(biāo)的已由啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司辦理抵押，債務(wù)履行期限至2023年11月22日。啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司已承諾在2022年5月前辦理完畢相應(yīng)解押手續(xù)（不影響公司將來辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書）。除上述內(nèi)容外，該交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

七、本次募投項(xiàng)目變更的相關(guān)事項(xiàng)的原因

隨著公司規(guī)模逐漸擴(kuò)大、人員增加，公司在北京的原有生產(chǎn)研發(fā)場地較為緊張，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的場地空間受限。

公司預(yù)計(jì)現(xiàn)有場地?zé)o法滿足公司募投項(xiàng)目研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)及未來需求，為加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，公司擬新增全資子公司萊伯泰科上海作為募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，公司將與萊伯泰科上海共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。另外，在北京、上海兩地同時(shí)設(shè)有研發(fā)中心，有利于公司更好的引進(jìn)高端人才，保持并不斷提高公司的科研實(shí)力。

八、本次募投項(xiàng)目變更的相關(guān)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司本次使用募集資金投資設(shè)立全資子公司萊伯泰科上海并將萊伯泰科上海作為募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，同時(shí)使用募集資金向萊伯泰科上海提供無息借款，均是基于募投項(xiàng)目未來實(shí)施計(jì)劃與公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，旨在合理優(yōu)化公司現(xiàn)有資源，提高募集資金使用效率，推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司長期利益及募集資金使用安排。增加的實(shí)施主體為公司的全資子公司，該調(diào)整未改變募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等，募集資金用途未發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

本次借款完成后，萊伯泰科上海的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。公司對(duì)全資子公司提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性極小。

萊伯泰科上海本次擬購買的標(biāo)的房產(chǎn)地處上海市松江區(qū)啟迪漕河涇（中山）科技園內(nèi)。作為清華大學(xué)與上海市“市校合作”項(xiàng)目，啟迪漕河涇（中山）科技園擬在松江打造一個(gè)百萬平方米的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范區(qū)，積極推動(dòng)前沿科技成果轉(zhuǎn)化，致力于松江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，打造成為G60科創(chuàng)走廊的動(dòng)力引擎。該區(qū)域科技企業(yè)云集，且交通便利，設(shè)施完善，有助于公司及全資子公司吸引和穩(wěn)定發(fā)展人才隊(duì)伍，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，使公司能夠持續(xù)穩(wěn)定地長期發(fā)展。

九、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：

經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司本次新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）作為募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，有利于優(yōu)化資源配置，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，提高募集資金的使用率。本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)未改變募集資金的投資總額、募集資金投入額等，且新增的實(shí)施主體為公司新設(shè)立的全資子公司，因此不存在變相改變募集資金用途及損害公司、股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性不利影響，上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

同時(shí)，我們認(rèn)為公司新設(shè)立的全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）擬使用募集資金購買房產(chǎn)是基于推動(dòng)募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的需要，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響、不存在損害股東利益的情形。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易的實(shí)施不存在重大法律障礙。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金投資設(shè)立全資子公司并向該公司借款和新設(shè)立的全資子公司購買房產(chǎn)的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形下，新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）作為募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)，公司將與該全資子公司共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。基于募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際開展需要，在保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，募集資金使用安排符合規(guī)定的情況下，公司擬使用該募投項(xiàng)目中的1,000.00萬元人民幣投資設(shè)立萊伯泰科上海，同時(shí)向萊伯泰科上海提供4,000.00萬元人民幣的無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，借款期限為實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等不變。全資子公司的設(shè)立不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。本次借款完成后，全資子公司的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。公司對(duì)全資子公司提供借款期間對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)具有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性極小。

萊伯泰科上海擬購買地處上海市松江區(qū)啟迪漕河涇（中山）科技園內(nèi)的房產(chǎn)用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，有助于公司吸引和穩(wěn)定發(fā)展人才隊(duì)伍，有利于推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款和新設(shè)立的全資子公司購買房產(chǎn)的事項(xiàng)。

公司增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款暨該公司擬購買房產(chǎn)的事項(xiàng)，已經(jīng)由公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款暨該公司擬購買房產(chǎn)的情況，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害股東利益的情況，有利于提高公司募集資金使用效率，為公司和股東謀取較好的資金回報(bào)。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款暨該公司擬購買房產(chǎn)的事項(xiàng)無異議。

十、本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)的審批程序

2021年8月25日公司召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司開立募集資金存放專用賬戶的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》；召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》。其中《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

十一、上網(wǎng)公告附件

（一）《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（三）《招商證券股份有限公司關(guān)于北京萊伯泰科儀器股份有限公司募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款暨該公司擬購買房產(chǎn)的核查意見》。

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號(hào)：2021-022

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、 募集資金基本情況

（一） 募集資金金額及到位時(shí)間

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“我國證監(jiān)會(huì)”）于2021年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1657號(hào)），北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“萊伯泰科”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股發(fā)行價(jià)格為24.80元，募集資金總額為421,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣47,117,924.53元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（編號(hào)XYZH/2021BJA20751）。上述募集資金到賬后，已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

（二） 募集資金半年度使用金額及余額

截至2021年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金29,531,834.41元，其中自2021年1月1日至6月30日使用23,252,971.60元，累計(jì)利息收入4,284,064.84元，累計(jì)手續(xù)費(fèi)2,091.25元，募集資金余額為人民幣349,232,214.65元，募集資金具體使用情況如下：

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

（一）《募集資金管理辦法》的制定和執(zhí)行情況

本公司為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督管理等方面均做出了明確規(guī)定。

（二）公司與保薦機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況

根據(jù)《募集資金管理辦法》的規(guī)定，本公司及全資子公司萊伯泰科（天津）科技有限公司（以下簡稱“萊伯泰科天津”）分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶。2021年8月27日，本公司及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司分別與我國工商銀行股份有限公司北京順義支行、興業(yè)銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2021年3月4日，本公司、萊伯泰科天津及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣元

三、募集資金半年度的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2021年半年度《募集資金使用情況對(duì)照表》見本報(bào)告附表1。

（二）投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

2021年12月28日，本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金向萊伯泰科（天津）科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，新增全資子公司萊伯泰科（天津）科技有限公司作為募投項(xiàng)目“分析檢測(cè)智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”的實(shí)施主體；使用該項(xiàng)目募集資金中的12,500.00萬元人民幣向萊伯泰科天津增資用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等不變。截至2021年6月30日，公司已向萊伯泰科天津?qū)嶋H增資6,500.00萬元。

（三）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年9月18日，本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意本公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣34,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2021年上半年，公司各項(xiàng)理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款及定期存款的收益情況如下：

截至2021年6月30日，本公司未到期的理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款及定期存款本金為30,620.15萬元，明細(xì)如下：

單位：人民幣萬元

本公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已履行了相應(yīng)的審批程序，且投資產(chǎn)品的額度和期限符合相關(guān)法律、法規(guī)及我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。

（四）使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2021年9月18日，本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 2021年10月12日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用430.00萬元超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事，監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。截止2021年12月31日，公司已使用超募資金430.00萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超額募集資金總額的比例為28.77%。

（五）募集資金其他使用情況

2021年9月18日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換金額為人民幣14,117,924.53元（不含增值稅），本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事，監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司均發(fā)表了同意意見，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司以募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《北京萊伯泰科儀器股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金鑒證報(bào)告》（“XYZH/2021BJA20761”號(hào)）。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

不適用。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元