消費(fèi)是真的慘，一家暴雷不算雷，百家暴雷雷滿園。
海天味業(yè)中報(bào)：上半年?duì)I收123.3億，同比+6.36%，凈利潤(rùn)33.5億，同比+3.1%，單Q2凈利潤(rùn)13.99億，同比-14.6%。
千禾、中炬、恒順早已挺尸，現(xiàn)在板塊龍頭也涼了，說(shuō)明行業(yè)的景氣度真不行，大家吃面已經(jīng)放不起醬油了～
火鍋底料更慘，天味食品：上半年凈利潤(rùn)7564萬(wàn)，同比-62.1%，單Q2凈利潤(rùn)-451.8萬(wàn)，同比-104%。
也對(duì)，醬油都不吃了，誰(shuí)還吃火鍋啊？
海天開盤即跌停，也帶崩了消費(fèi)和醫(yī)藥，再加上昨天隆基的中報(bào)一般，光伏回調(diào)，新老賽道幾乎同時(shí)熄火。
從已公布的中報(bào)來(lái)看，港真，有些大v鼓吹價(jià)值股越跌越買，對(duì)散戶并不友好。
平安、萬(wàn)科、恒瑞、三一重工、長(zhǎng)春高新、伊利股份等均出現(xiàn)了股東數(shù)大幅上升、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)大幅下降的情況，說(shuō)明機(jī)構(gòu)早已割肉走人，只剩下有情懷的散戶不斷抄底，籌碼集中度越來(lái)越低，反彈壓力山大。
但今天成交額連續(xù)第30個(gè)交易日破萬(wàn)億，指數(shù)也湊合，說(shuō)明資金并沒(méi)有離場(chǎng)，而是在不同的板塊間輪動(dòng)，主要集中于化工、有色、鋼鐵煤炭等上游周期股，下午又開始拉券商、銀行、地產(chǎn)這些權(quán)重。
化工、有色的業(yè)績(jī)確實(shí)很頂，中報(bào)動(dòng)不動(dòng)幾倍的增長(zhǎng)，有些甚至幾十倍，圖形也處于上升通道，只不過(guò)參與難度頗高，對(duì)期貨價(jià)格和行業(yè)了解的專業(yè)人士具備天然優(yōu)勢(shì)，散戶門外漢只能看圖操作，反正周期股歷來(lái)難以帶走利潤(rùn)。
至于金融、地產(chǎn)等權(quán)重股，就是護(hù)指數(shù)用的，預(yù)期一般般，沒(méi)有參與的必要。
……
1. 游戲行業(yè)監(jiān)管政策落地：未成年人僅可在周五、六日及法定節(jié)假日的晚8-9點(diǎn)，玩一個(gè)小時(shí)的游戲，雖然比原來(lái)更嚴(yán)格，但有點(diǎn)利空出盡的味道。
要說(shuō)確定性，非騰訊莫屬，頂流生態(tài)的基本面未改變，青少年業(yè)務(wù)占比很低，就是利潤(rùn)釋放的預(yù)期要降低一些。
2. 格力電器以18億競(jìng)得銀隆新能源30.47%的股權(quán)，下午凸凸那一下，就是因?yàn)檫@事。
銀隆新能源基本面一般，原來(lái)的董事長(zhǎng)還犯過(guò)事，對(duì)格力短期也沒(méi)多大貢獻(xiàn)，別太上頭。
3. 百億規(guī)模的基金經(jīng)理鄔傳雁，被關(guān)閉其產(chǎn)品泓德卓遠(yuǎn)的交易決策權(quán)限，遂在微信發(fā)文怒斥東家不厚道。
原因無(wú)外乎業(yè)績(jī)不理想，選股不符合當(dāng)下的市場(chǎng)風(fēng)格，公司壓力很大。不過(guò)這事確實(shí)值得商榷，畢竟鄔傳雁還是基金經(jīng)理，公司沒(méi)有提前溝通就開始招聘新經(jīng)理，并直接凍結(jié)了他的操作權(quán)限，對(duì)投資人極不負(fù)責(zé)任。
我記得08年消費(fèi)股大熊市，就是以消費(fèi)基金經(jīng)理批量離職為見底信號(hào)的，今天從盤面看，差不多也是最后一批扛不住的機(jī)構(gòu)開始拋售消費(fèi)和醫(yī)藥。這里雖然不是底，但離得不遠(yuǎn)了，可以等等再抄。
4. 融創(chuàng)中國(guó)老板孫宏斌，在中期業(yè)績(jī)會(huì)上稱：“不是你是頭部企業(yè)就一直是頭部，資源就都向你那邊傾斜”，此外談及下半年的房地產(chǎn)市場(chǎng)時(shí)，孫老板用了“慘烈”一詞。
做投資一定要選擇向上的行業(yè)，最好能與政策的脈搏共振。房地產(chǎn)肯定不會(huì)消失，也能掙錢，但具體企業(yè)可不好說(shuō)，我相信A股最佳的投資機(jī)會(huì)，一定不是房地產(chǎn)公司。
5. 中遠(yuǎn)海控中報(bào)：上半年凈利潤(rùn)371億，同比+3162%，單Q2凈利潤(rùn)216.5億，同比+2462%，基本符合預(yù)期。
今天股價(jià)大跌5.7%，這就是周期股的特點(diǎn)：一來(lái)博弈資金多，容易借利好出貨；二來(lái)股價(jià)永遠(yuǎn)提前業(yè)績(jī)見頂，如果不能持續(xù)高增長(zhǎng)的話，很容易被掛在山頂。
……
相信你們也都知道了，最近監(jiān)管比較嚴(yán)，很多內(nèi)容我也不敢寫，只能在規(guī)則允許的范圍內(nèi)盡量幫大家分析市場(chǎng)，希望多理解。
反正我不建議高位去追新能源或者概念股，最近每天1.5萬(wàn)億的成交額，結(jié)果指數(shù)滯脹、板塊極度分化，這不算好現(xiàn)象。等到預(yù)期反轉(zhuǎn)的時(shí)候，周期和概念股血崩起來(lái)，可會(huì)比現(xiàn)在的白馬股厲害得多，慎慎。
